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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 440.00 | 8 183.00 | 30 257.00 | 38 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 440.00 | 8 183.00 | 30 257.00 | 38 440.00 |
060 Stock marchandises | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
072 Créances – Autres | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
110 Total général Actif | 49 718.00 | 8 183.00 | 41 535.00 | 49 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 541.00 | | | 541.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 401.00 | 31 099.00 | | 12 401.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 470.00 | 1 421.00 | | 470.00 |
224 Production immobilisée | | 6 800.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 888.00 | 39 337.00 | | 12 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 820.00 | 33 585.00 | | 11 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -856.00 | | | -856.00 |
242 Autres charges externes. | 6 275.00 | 6 432.00 | | 6 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 313.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 688.00 | 1 127.00 | | 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 607.00 | 264.00 | | 7 607.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 121.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 958.00 | 41 842.00 | | 25 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 071.00 | -2 504.00 | | -13 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 118.00 | -2 504.00 | | -13 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 836.00 | | | 1 836.00 |