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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 786.00 | 22 664.00 | 30 122.00 | 52 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 121.00 | 41 352.00 | 50 769.00 | 92 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 298.00 | 184 407.00 | 4 370 891.00 | 4 555 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 300.00 | 1.00 | 120 300.00 | 120 300.00 |
BZ Autres créances | 4 525 975.00 | 1 055 000.00 | 3 470 975.00 | 4 525 975.00 |
CF Disponibilités | 112 439.00 | | 112 439.00 | 112 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 763 842.00 | 1 055 000.00 | 3 708 842.00 | 4 763 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 140.00 | 1 239 407.00 | 8 079 733.00 | 9 319 140.00 |
CU Autres participations | 4 410 000.00 | 120 000.00 | 4 290 000.00 | 4 410 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 658 251.00 | -2 081 341.00 | | -1 658 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 636.00 | 423 091.00 | | 56 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 385.00 | 4 941 749.00 | | 4 998 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 861.00 | 1 020 213.00 | | 975 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 411.00 | 1 952 476.00 | | 1 920 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 41 242.00 | | 27 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 411.00 | 95 630.00 | | 148 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 858.00 | 23 971.00 | | 8 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 081 348.00 | 3 133 532.00 | | 3 081 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 079 733.00 | 8 075 281.00 | | 8 079 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 157 682.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 000.00 | | 522 000.00 | 522 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 846.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 956.00 | 1 164 721.00 | | 586 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 320.00 | 741 631.00 | | 530 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 636.00 | 423 091.00 | | 56 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 915.00 | | 36 841.00 | 112 915.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | | | 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 145 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 830.00 | 52 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 92 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | 29 578.00 | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 485.00 | | 7 264.00 | 85 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 561.00 | 14 846.00 | | 49 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 391.00 | | | 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 068.00 | 2 596.00 | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 102.00 | 12 250.00 | | 29 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 807.00 | 27 807.00 | | 27 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 392.00 | 76 392.00 | | 76 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
UX Autres créances clients | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 513 398.00 | 4 513 398.00 | | 4 513 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 861.00 | 141 988.00 | 833 873.00 | 975 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 411.00 | 1 920 411.00 | | 1 920 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 403.00 | 4 651 403.00 | | 4 651 403.00 |
VW T.V.A. | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 348.00 | 2 247 475.00 | 833 873.00 | 3 081 348.00 |