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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 743.00 | 17 006.00 | 18 736.00 | 35 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 270.00 | 22 881.00 | 22 388.00 | 45 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
BZ Autres créances | 31 148.00 | | 31 148.00 | 31 148.00 |
CF Disponibilités | 1 553 261.00 | | 1 553 261.00 | 1 553 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 342.00 | | 1 617 342.00 | 1 617 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 612.00 | 22 881.00 | 1 639 731.00 | 1 662 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 567.00 | 53 228.00 | | 69 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 965.00 | 40 847.00 | | 34 965.00 |
DL TOTAL (I) | 126 532.00 | 116 075.00 | | 126 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 17 566.00 | | 21 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 253.00 | 47 031.00 | | 43 253.00 |
EA Autres dettes | 1 448 251.00 | 1 350 519.00 | | 1 448 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 199.00 | 1 415 116.00 | | 1 513 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 731.00 | 1 531 191.00 | | 1 639 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 331.00 | | 305 331.00 | 305 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 051.00 | |
GE Autres charges | | | 7 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 052.00 | 8 414.00 | | 7 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 886.00 | 313 151.00 | | 308 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 921.00 | 272 304.00 | | 273 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 965.00 | 40 847.00 | | 34 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | 4 087.00 | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 657.00 | | 6 613.00 | 38 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 782.00 | | 6 613.00 | 32 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831.00 | 5 050.00 | | 17 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 5 050.00 | | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448 251.00 | 1 448 251.00 | | 1 448 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 30 263.00 | 30 263.00 | | 30 263.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VC Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 734.00 | 64 082.00 | 3 652.00 | 67 734.00 |
VW T.V.A. | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 198.00 | 1 513 198.00 | | 1 513 198.00 |