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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 575.00 | 29 610.00 | 16 965.00 | 46 575.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 725.00 | 29 610.00 | 33 115.00 | 62 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
060 Stock marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
084 Disponibilités | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
110 Total général Actif | 75 085.00 | 29 610.00 | 45 474.00 | 75 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 651.00 | 15 260.00 | | 46 651.00 |
214 Production vendue de biens – France | 27 947.00 | 43 899.00 | | 27 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 402.00 | 29 598.00 | | 26 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 566.00 | 4 500.00 | | 7 566.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 791.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 594.00 | 94 047.00 | | 108 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 427.00 | 6 096.00 | | 11 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | 1 180.00 | | 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 467.00 | 21 763.00 | | 23 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -491.00 | 606.00 | | -491.00 |
242 Autres charges externes. | 23 576.00 | 20 347.00 | | 23 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 1 328.00 | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 418.00 | 22 734.00 | | 27 418.00 |
252 Charges sociales | 8 706.00 | 8 967.00 | | 8 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 444.00 | 2 771.00 | | 4 444.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 712.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 278.00 | 86 505.00 | | 101 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 316.00 | 7 543.00 | | 7 316.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 2 267.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | | 472.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 252.00 | 5 864.00 | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 664.00 | 3 476.00 | | 6 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 302.00 | | | 8 302.00 |