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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 248.00 | 9 171.00 | 1 077.00 | 10 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 319.00 | 13 671.00 | 3 648.00 | 17 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 488.00 | | 303 488.00 | 303 488.00 |
BZ Autres créances | 29 969.00 | | 29 969.00 | 29 969.00 |
CF Disponibilités | 135 436.00 | | 135 436.00 | 135 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 893.00 | | 468 893.00 | 468 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 212.00 | 13 671.00 | 472 541.00 | 486 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 887.00 | | | 111 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
DL TOTAL (I) | 169 931.00 | | | 169 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 749.00 | | | 202 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 635.00 | | | 99 635.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 610.00 | | | 302 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 541.00 | | | 472 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 610.00 | | | 302 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 496.00 | | 2 304 496.00 | 2 304 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 496.00 | | 2 304 496.00 | 2 304 496.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 846.00 | | | 2 322 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 802.00 | | | 2 275 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 204.00 | 1 467.00 | | 12 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | 1 467.00 | | 12 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 749.00 | 202 749.00 | | 202 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
UX Autres créances clients | 303 488.00 | 303 488.00 | | 303 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VB T. V. A. | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VI Groupe et associés | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 028.00 | 336 028.00 | | 336 028.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 610.00 | 302 610.00 | | 302 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
ST Autres comptes | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 010.00 | | | 1 821 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 878 427.00 | | | 1 878 427.00 |