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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 188.00 | 32 864.00 | 323.00 | 33 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 838.00 | 34 514.00 | 323.00 | 34 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 416.00 | 5 609.00 | 12 808.00 | 18 416.00 |
084 Disponibilités | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 087.00 | 5 609.00 | 25 478.00 | 31 087.00 |
110 Total général Actif | 65 925.00 | 40 123.00 | 25 801.00 | 65 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 991.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 972.00 | | | 77 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 159.00 | | | 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 381.00 | | | 82 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 296.00 | | | 296.00 |
242 Autres charges externes. | 49 867.00 | | | 49 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | | | 823.00 |
262 Autres charges | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 150.00 | | | 85 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 768.00 | | | -2 768.00 |
294 Charges financières | 129.00 | | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 897.00 | | | -2 897.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 17 865.00 | | | 17 865.00 |