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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 286.00 | 36 763.00 | 2 523.00 | 39 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 517.00 | 26 929.00 | 30 588.00 | 57 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 659.00 | 63 691.00 | 76 967.00 | 140 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 206.00 | | 53 206.00 | 53 206.00 |
BN En cours de production de biens | 49 322.00 | | 49 322.00 | 49 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
BZ Autres créances | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 956.00 | | 298 956.00 | 298 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 615.00 | 63 691.00 | 375 924.00 | 439 615.00 |
CU Autres participations | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 834.00 | 194 712.00 | | 236 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 138.00 | 42 122.00 | | -3 138.00 |
DL TOTAL (I) | 238 576.00 | 241 714.00 | | 238 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 8 777.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 11 423.00 | | 112 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 088.00 | 65 769.00 | | 23 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 348.00 | 88 647.00 | | 137 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 924.00 | 330 361.00 | | 375 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 210.00 | | 33 149.00 | 162 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 700.00 | 140 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 700.00 | 96 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 388.00 | | 33 115.00 | 118 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 822.00 | | 34.00 | 9 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 741.00 | 12 285.00 | 53 334.00 | 104 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 741.00 | 12 285.00 | 53 334.00 | 104 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 555.00 | 112 555.00 | | 112 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 974.00 | | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 614.00 | 105 614.00 | | 105 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 226.00 | 164 226.00 | | 164 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 644.00 | 135 644.00 | | 135 644.00 |