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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 133 272.00 | 51 960.00 | 81 312.00 | 133 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 272.00 | 51 960.00 | 81 312.00 | 133 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
072 Créances – Autres | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
084 Disponibilités | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
110 Total général Actif | 142 599.00 | 51 960.00 | 90 639.00 | 142 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 467.00 | 18 645.00 | | 19 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 752.00 | 54 500.00 | | 59 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 231.00 | | |
230 Autres produits | 2 507.00 | 20 625.00 | | 2 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 725.00 | 93 770.00 | | 81 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 540.00 | 7 311.00 | | 7 540.00 |
242 Autres charges externes. | 40 738.00 | 41 524.00 | | 40 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | 2 614.00 | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 446.00 | 23 180.00 | | 9 446.00 |
252 Charges sociales | 548.00 | 797.00 | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 002.00 | 13 300.00 | | 13 002.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 505.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 178.00 | 89 230.00 | | 75 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 547.00 | 4 540.00 | | 6 547.00 |
294 Charges financières | 3 132.00 | 3 983.00 | | 3 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 391.00 | 557.00 | | 3 391.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 523.00 | | | 133 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 251.00 | | | 251.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24.00 | | | 24.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |