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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 772.00 | 18 330.00 | 7 442.00 | 25 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 032.00 | 18 330.00 | 20 702.00 | 39 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 434.00 | | 313 434.00 | 313 434.00 |
BZ Autres créances | 21 099.00 | | 21 099.00 | 21 099.00 |
CF Disponibilités | 310 572.00 | | 310 572.00 | 310 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 105.00 | | 645 105.00 | 645 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 137.00 | 18 330.00 | 665 807.00 | 684 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DH Report à nouveau | 52 045.00 | 72 267.00 | | 52 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 720.00 | 5 298.00 | | 15 720.00 |
DL TOTAL (I) | 80 525.00 | 90 325.00 | | 80 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | 14 941.00 | | 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 715.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 50 672.00 | | 41 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 248.00 | 234 563.00 | | 543 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 282.00 | 300 891.00 | | 585 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 807.00 | 391 216.00 | | 665 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 282.00 | 300 891.00 | | 585 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 122.00 | | 1 428.00 | 68 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 518.00 | 39 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 518.00 | 25 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 862.00 | | 1 428.00 | 54 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 993.00 | 6 662.00 | 17 324.00 | 28 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 993.00 | 6 662.00 | 17 324.00 | 28 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 699.00 | 186 699.00 | | 186 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 472.00 | 184 472.00 | | 184 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
UX Autres créances clients | 313 434.00 | 313 434.00 | | 313 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 793.00 | 334 533.00 | 13 260.00 | 347 793.00 |
VW T.V.A. | 143 391.00 | 143 391.00 | | 143 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 282.00 | 585 282.00 | | 585 282.00 |