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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 357.00 | 46 395.00 | 29 962.00 | 76 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 357.00 | 46 395.00 | 29 962.00 | 76 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
084 Disponibilités | 89 843.00 | | 89 843.00 | 89 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 675.00 | | 260 675.00 | 260 675.00 |
110 Total général Actif | 337 032.00 | 46 395.00 | 290 637.00 | 337 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 104.00 | 38 124.00 | | 30 104.00 |
230 Autres produits | 192.00 | 1.00 | | 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 296.00 | 38 125.00 | | 30 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 671.00 | 2 989.00 | | 3 671.00 |
242 Autres charges externes. | 25 655.00 | 22 900.00 | | 25 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 543.00 | | | 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 313.00 | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 776.00 | 1 760.00 | | 1 776.00 |
252 Charges sociales | 203.00 | 202.00 | | 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 234.00 | 9 319.00 | | 10 234.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 121.00 | 37 483.00 | | 42 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 825.00 | 641.00 | | -11 825.00 |
280 Produits financiers | 396.00 | 72.00 | | 396.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 429.00 | 678.00 | | -11 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 719.00 | | | 73 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 025.00 | | | 3 025.00 |