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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726.00 | 3 818.00 | 1 908.00 | 5 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 944.00 | 24 647.00 | 11 297.00 | 35 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 840.00 | 28 465.00 | 53 374.00 | 81 840.00 |
BT Marchandises | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 315.00 | | 173 315.00 | 173 315.00 |
BZ Autres créances | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CF Disponibilités | 280 776.00 | | 280 776.00 | 280 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 926.00 | | 499 926.00 | 499 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 765.00 | 28 465.00 | 553 300.00 | 581 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 185.00 | | | 197 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
DL TOTAL (I) | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
EA Autres dettes | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 055.00 | | | 84 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 082.00 | | | 300 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 300.00 | | | 553 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 082.00 | | | 300 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 633.00 | 9 303.00 | 4 472.00 | 23 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | 9 303.00 | 4 472.00 | 23 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 952.00 | 109 952.00 | | 109 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 257.00 | 93 257.00 | | 93 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 054.00 | 84 054.00 | | 84 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 911.00 | 207 741.00 | | 207 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 082.00 | 300 082.00 | | 300 082.00 |