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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 626.00 | 8 737.00 | 3 889.00 | 12 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 921.00 | 4 233.00 | 18 688.00 | 22 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 806.00 | 12 970.00 | 32 836.00 | 45 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
BZ Autres créances | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
CF Disponibilités | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 733.00 | 12 970.00 | 97 763.00 | 110 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 350.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 30 898.00 | 4 169.00 | | 30 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 289.00 | 27 079.00 | | 2 289.00 |
DL TOTAL (I) | 40 888.00 | 38 598.00 | | 40 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 17 371.00 | | 6 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 732.00 | 39 438.00 | | 46 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 875.00 | 56 809.00 | | 56 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 763.00 | 95 408.00 | | 97 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 718.00 | | 14 039.00 | 34 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 45 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 35 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 888.00 | | 13 609.00 | 24 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | 430.00 | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 087.00 | 3 833.00 | 2 950.00 | 12 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | 3 833.00 | 2 950.00 | 12 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 868.00 | 38 868.00 | | 38 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
VB T. V. A. | 487.00 | | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343.00 | 1 326.00 | 2 017.00 | 3 343.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657.00 | | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VW T.V.A. | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 875.00 | 54 858.00 | 2 017.00 | 56 875.00 |