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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 944 979.00 | 46 016.00 | 898 963.00 | 944 979.00 |
AP Constructions | 3 933 330.00 | 832 785.00 | 3 100 544.00 | 3 933 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 978 310.00 | 878 801.00 | 4 099 508.00 | 4 978 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CF Disponibilités | 536 633.00 | | 536 633.00 | 536 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 555.00 | | 547 555.00 | 547 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 865.00 | 878 801.00 | 4 647 064.00 | 5 525 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 471.00 | | | -581 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 209.00 | | | -24 209.00 |
DL TOTAL (I) | -555 680.00 | | | -555 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 127.00 | | | 2 434 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714 875.00 | | | 2 714 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EA Autres dettes | 40 352.00 | | | 40 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 744.00 | | | 5 202 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 064.00 | | | 4 647 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 436.00 | | 338 436.00 | 338 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 280.00 | | | 401 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 489.00 | | | 425 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 209.00 | | | -24 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 440.00 | | 6 477.00 | 4 982 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 608.00 | 4 978 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 608.00 | 4 878 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 440.00 | | 6 477.00 | 4 882 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 710.00 | 187 091.00 | | 691 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 710.00 | 187 091.00 | | 691 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 714 875.00 | 2 714 875.00 | | 2 714 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
UX Autres créances clients | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 434 127.00 | 295 243.00 | 1 119 507.00 | 2 434 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VW T.V.A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 744.00 | 3 063 861.00 | 1 119 507.00 | 5 202 744.00 |