| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 263.00 | 86 982.00 | 37 281.00 | 124 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 482.00 | 46 042.00 | 7 441.00 | 53 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 882.00 | 136 613.00 | 494 269.00 | 630 882.00 |
BT Marchandises | 249 202.00 | | 249 202.00 | 249 202.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 556.00 | | 299 556.00 | 299 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 438.00 | 136 613.00 | 793 825.00 | 930 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 261 228.00 | 238 329.00 | | 261 228.00 |
DH Report à nouveau | | -2 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 210.00 | 25 724.00 | | 34 210.00 |
DL TOTAL (I) | 303 688.00 | 269 478.00 | | 303 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 023.00 | 191 458.00 | | 169 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 223.00 | 288 302.00 | | 280 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 892.00 | 29 054.00 | | 18 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 998.00 | 22 719.00 | | 21 998.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 136.00 | 532 533.00 | | 490 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 825.00 | 802 012.00 | | 793 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 643.00 | 72 760.00 | | 33 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 223.00 | | | 280 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 163.00 | | 15 282.00 | 645 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 564.00 | 630 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 564.00 | 177 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 589.00 | | | 446 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 027.00 | | 15 282.00 | 192 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 390.00 | 23 787.00 | 29 564.00 | 142 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 801.00 | 23 787.00 | 29 564.00 | 138 801.00 |