| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 2 924.00 | 1 505.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 963.00 | 11 055.00 | 5 908.00 | 16 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 706.00 | 60 475.00 | 5 230.00 | 65 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 098.00 | 74 454.00 | 158 643.00 | 233 098.00 |
BT Marchandises | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
BZ Autres créances | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
CF Disponibilités | 426 074.00 | | 426 074.00 | 426 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 177.00 | | 504 177.00 | 504 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 274.00 | 74 454.00 | 662 820.00 | 737 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
DH Report à nouveau | 246.00 | 46.00 | | 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 420.00 | 110 200.00 | | 257 420.00 |
DL TOTAL (I) | 518 466.00 | 371 046.00 | | 518 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 270.00 | 77 815.00 | | 8 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 286.00 | 15 844.00 | | 36 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 660.00 | 50 452.00 | | 99 660.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 3 400.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 354.00 | 147 512.00 | | 144 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 820.00 | 518 558.00 | | 662 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 918.00 | | 5 180.00 | 227 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 429.00 | | | 150 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 489.00 | | 5 180.00 | 77 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 739.00 | 5 716.00 | | 68 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 476.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 291.00 | 4 240.00 | | 67 291.00 |