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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 838.00 | 2 197.00 | 3 640.00 | 5 838.00 |
AP Constructions | 46 150.00 | 14 995.00 | 31 154.00 | 46 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 365.00 | 7 981.00 | 384.00 | 8 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 748.00 | 35 555.00 | 8 193.00 | 43 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 147.00 | 60 729.00 | 56 418.00 | 117 147.00 |
BT Marchandises | 366 722.00 | 33 539.00 | 333 183.00 | 366 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 818.00 | 7 563.00 | 205 254.00 | 212 818.00 |
BZ Autres créances | 87 054.00 | | 87 054.00 | 87 054.00 |
CF Disponibilités | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 287.00 | 41 102.00 | 762 184.00 | 803 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 435.00 | 101 832.00 | 818 602.00 | 920 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 160 958.00 | 122 818.00 | | 160 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 652.00 | 38 140.00 | | 19 652.00 |
DL TOTAL (I) | 183 911.00 | 164 258.00 | | 183 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 727.00 | 226 320.00 | | 190 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 600.00 | 90 798.00 | | 90 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 271.00 | 241 720.00 | | 290 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 575.00 | 55 333.00 | | 58 575.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 4 217.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 691.00 | 618 391.00 | | 634 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 602.00 | 782 650.00 | | 818 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 192.00 | | 8 956.00 | 108 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | 3 976.00 | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 384.00 | | 2 880.00 | 95 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 945.00 | | 2 100.00 | 10 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 119.00 | 12 611.00 | | 48 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 335.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 256.00 | 12 276.00 | | 46 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
6T Sur comptes clients | 6 580.00 | 7 564.00 | 6 580.00 | 6 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 119.00 | 7 564.00 | 6 580.00 | 40 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 326.00 | 305 326.00 | | 305 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 321.00 | 305 326.00 | 12 995.00 | 318 321.00 |