| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 011 000.00 | |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 887.00 | 113.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 731 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 093 472.00 | | 1 093 472.00 | 1 093 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 745 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 770 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 367 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 442 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 150 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 64 728 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 86 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 67 560 000.00 | |
CU Autres participations | 6 626 500.00 | | 6 626 500.00 | 6 626 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 628 000.00 | 6 628 000.00 | | 6 628 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 424.00 | 32 284.00 | | 41 424.00 |
DG Autres réserves | 7 468 000.00 | 5 337 000.00 | | 7 468 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 072.00 | 182 792.00 | | 283 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 789 000.00 | 14 348 000.00 | | 17 789 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 000.00 | 355 000.00 | | 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 033 000.00 | 3 661 000.00 | | 12 033 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 29 185.00 | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103 000.00 | 5 020 000.00 | | 5 103 000.00 |
EA Autres dettes | 32 126 000.00 | 24 864 000.00 | | 32 126 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 262 000.00 | 33 920 000.00 | | 49 262 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 560 000.00 | 48 634 000.00 | | 67 560 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 657 000.00 | 2 383 000.00 | | 3 657 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 14 000.00 | 11 000.00 | | 14 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 624 000.00 | |
FG Production vendue services | 592 731.00 | | 592 731.00 | 592 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 624 000.00 | |
FM Production stockée | | | -229 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 447 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 668 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 583 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 215 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 232 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 163 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 053.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 1 053.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 2 054.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 000.00 | 162 000.00 | | 237 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 000.00 | -162 000.00 | | -237 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 000.00 | 848 000.00 | | 1 130 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 556.00 | 734 550.00 | | 1 011 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 484.00 | 551 758.00 | | 728 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 072.00 | 182 792.00 | | 283 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 581.00 | 21 392.00 | | 52 581.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 137 000.00 | 34 000.00 | | 137 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 660 000.00 | 2 385 000.00 | | 3 660 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 660 000.00 | 2 385 000.00 | | 3 660 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 657 000.00 | 2 383 000.00 | | 3 657 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 499 212.00 | | | 7 499 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -243 452.00 | | 7 719 972.00 | -243 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -243 452.00 | 18 044.00 | 7 724 621.00 | -243 452.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 044.00 | 4 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 476 520.00 | | | 7 476 520.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 1 302.00 | 2 255.00 | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 1 302.00 | 2 255.00 | 5 488.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 826.00 | 106 826.00 | | 106 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 093 472.00 | | 1 093 472.00 | 1 093 472.00 |
UX Autres créances clients | 161 278.00 | 161 278.00 | | 161 278.00 |
VB T. V. A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 589 372.00 | 589 372.00 | | 589 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 746.00 | 173 273.00 | 1 093 472.00 | 1 266 746.00 |
VW T.V.A. | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 289.00 | 913 289.00 | | 913 289.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |