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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 54 988.00 | 5 906.00 | 49 082.00 | 54 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 371.00 | 171 220.00 | 68 151.00 | 239 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 862.00 | 148 208.00 | 206 654.00 | 354 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 560.00 | 325 334.00 | 359 226.00 | 684 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
BN En cours de production de biens | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 014.00 | | 794 014.00 | 794 014.00 |
BZ Autres créances | 62 674.00 | | 62 674.00 | 62 674.00 |
CF Disponibilités | 287 750.00 | | 287 750.00 | 287 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 822.00 | | 1 295 822.00 | 1 295 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 382.00 | 325 334.00 | 1 655 049.00 | 1 980 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 985.00 | 7 295.00 | | 15 985.00 |
DG Autres réserves | 409 138.00 | 271 041.00 | | 409 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 196.00 | 173 787.00 | | 49 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
DL TOTAL (I) | 686 437.00 | 652 123.00 | | 686 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 699.00 | 553 675.00 | | 453 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 4 841.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 175.00 | 336 885.00 | | 227 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 267.00 | 291 266.00 | | 260 267.00 |
EA Autres dettes | 27 176.00 | 10 892.00 | | 27 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 611.00 | 1 197 559.00 | | 968 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 049.00 | 1 849 682.00 | | 1 655 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 890.00 | 782 541.00 | | 691 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 048.00 | | 134 489.00 | 547 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 977.00 | 676 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 649 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 399.00 | | 134 309.00 | 518 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 159.00 | | 180.00 | 27 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 422.00 | 89 223.00 | 311.00 | 236 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 193.00 | 89 223.00 | 83.00 | 236 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 175.00 | 227 175.00 | | 227 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 031.00 | 63 031.00 | | 63 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
UX Autres créances clients | 794 014.00 | 794 014.00 | | 794 014.00 |
VB T. V. A. | 34 751.00 | 34 751.00 | | 34 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 899.00 | 175 178.00 | 276 722.00 | 451 899.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 372.00 | | | 42 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 705.00 | 879 377.00 | 27 328.00 | 906 705.00 |
VW T.V.A. | 126 803.00 | 126 803.00 | | 126 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 611.00 | 691 890.00 | 276 722.00 | 968 611.00 |