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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 743.00 | 25 189.00 | 155 554.00 | 180 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 965.00 | 29 269.00 | 6 696.00 | 35 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 698.00 | 29 635.00 | 44 063.00 | 73 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 805.00 | 84 092.00 | 215 713.00 | 299 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 901.00 | | 183 901.00 | 183 901.00 |
BP En cours de production de services | 135 728.00 | | 135 728.00 | 135 728.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 288.00 | 24 000.00 | 1 292 288.00 | 1 316 288.00 |
BZ Autres créances | 247 684.00 | | 247 684.00 | 247 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 427.00 | 24 000.00 | 2 016 427.00 | 2 040 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 232.00 | 108 092.00 | 2 232 140.00 | 2 340 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 57 508.00 | 57 508.00 | | 57 508.00 |
DH Report à nouveau | -17 415.00 | | | -17 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 086.00 | -17 415.00 | | -18 086.00 |
DL TOTAL (I) | 126 606.00 | 144 693.00 | | 126 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 216.00 | 820 327.00 | | 970 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 027.00 | 212.00 | | 10 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 748.00 | 371 328.00 | | 804 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 271.00 | 163 797.00 | | 200 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 720.00 | | |
EA Autres dettes | 120 272.00 | 30 912.00 | | 120 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 534.00 | 1 388 297.00 | | 2 105 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 140.00 | 1 532 989.00 | | 2 232 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 597.00 | 1 388 297.00 | | 1 421 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 674 907.00 | | 3 674 907.00 | 3 674 907.00 |
FG Production vendue services | 748 021.00 | | 748 021.00 | 748 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 928.00 | | 4 422 928.00 | 4 422 928.00 |
FM Production stockée | | | 78 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 597 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 577 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 252.00 | 4 099.00 | | 42 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 252.00 | 16 599.00 | | 42 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 808.00 | 7 904.00 | | 46 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 808.00 | 17 664.00 | | 46 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 556.00 | -1 065.00 | | -4 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 639 901.00 | 3 772 725.00 | | 4 639 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 988.00 | 3 790 140.00 | | 4 657 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 086.00 | -17 415.00 | | -18 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 133.00 | | 174 672.00 | 125 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 968.00 | | 162 775.00 | 17 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 165.00 | | 2 497.00 | 107 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 735.00 | 41 357.00 | | 42 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 23 853.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 399.00 | 17 504.00 | | 41 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 748.00 | 804 748.00 | | 804 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -8.00 | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 240.00 | 1 286 240.00 | | 1 286 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VB T. V. A. | 154 230.00 | 154 230.00 | | 154 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 657.00 | 132 720.00 | 683 936.00 | 816 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 866.00 | | | 477 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 626.00 | 91 626.00 | | 91 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 637.00 | 98 637.00 | | 98 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 010.00 | 1 672 002.00 | 8.00 | 1 672 010.00 |
VW T.V.A. | 113 131.00 | 113 131.00 | | 113 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 400.00 | 1 268 464.00 | 683 936.00 | 1 952 400.00 |