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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 650.00 | 9 453.00 | 14 196.00 | 23 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 641.00 | 14 313.00 | 327.00 | 14 641.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 691.00 | 23 766.00 | 39 924.00 | 63 691.00 |
BT Marchandises | 31 342.00 | | 31 342.00 | 31 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 614.00 | 4 038.00 | 93 576.00 | 97 614.00 |
BZ Autres créances | 142 402.00 | 3 698.00 | 138 704.00 | 142 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 670.00 | 7 736.00 | 275 934.00 | 283 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 362.00 | 31 503.00 | 315 858.00 | 347 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 328.00 | -268 801.00 | | -205 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 63 473.00 | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | -168 304.00 | -204 328.00 | | -168 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 660.00 | 261 613.00 | | 244 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | 10 199.00 | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 552.00 | 28 167.00 | | 141 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 807.00 | 23 302.00 | | 46 807.00 |
EA Autres dettes | 31 357.00 | 23 025.00 | | 31 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 163.00 | 346 307.00 | | 484 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 858.00 | 141 979.00 | | 315 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 741.00 | | 359 741.00 | 359 741.00 |
FG Production vendue services | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 911.00 | | 359 911.00 | 359 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 441.00 | |
GE Autres charges | | | 35 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | 2 312.00 | | 4 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 2 312.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | -2 312.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 779.00 | 214 691.00 | | 367 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 755.00 | 151 218.00 | | 331 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 023.00 | 63 473.00 | | 36 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 652.00 | | 17 400.00 | 46 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 63 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 291.00 | | | 38 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 361.00 | | 17 400.00 | 8 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910.00 | 4 857.00 | | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 4 857.00 | | 18 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 2 743.00 | | 1 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | 6 442.00 | | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | 6 442.00 | | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 553.00 | 141 553.00 | | 141 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 405.00 | 59 577.00 | 184 828.00 | 244 405.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 417.00 | 240 017.00 | 25 400.00 | 265 417.00 |
VW T.V.A. | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 163.00 | 299 335.00 | 184 828.00 | 484 163.00 |