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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | 9 674.00 | 7 126.00 | 16 800.00 |
AP Constructions | 324 420.00 | 101 657.00 | 222 763.00 | 324 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 984.00 | 11 163.00 | 6 821.00 | 17 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 844.00 | 123 134.00 | 236 710.00 | 359 844.00 |
BT Marchandises | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 433.00 | | 92 433.00 | 92 433.00 |
BZ Autres créances | 251 486.00 | | 251 486.00 | 251 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 967.00 | | 388 967.00 | 388 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 812.00 | 123 134.00 | 625 678.00 | 748 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 73 123.00 | 68 998.00 | | 73 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 223.00 | 4 125.00 | | -17 223.00 |
DL TOTAL (I) | 121 900.00 | 139 123.00 | | 121 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 668.00 | 151 235.00 | | 179 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 456.00 | 117 805.00 | | 140 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 308.00 | 152 348.00 | | 71 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 377.00 | 67 583.00 | | 44 377.00 |
EA Autres dettes | 67 969.00 | 66 981.00 | | 67 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 778.00 | 555 952.00 | | 503 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 678.00 | 695 075.00 | | 625 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 900.00 | 429 543.00 | | 393 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 259.00 | 8 604.00 | | 53 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 586.00 | | 5 526.00 | 445 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 268.00 | 359 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 845.00 | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 422.00 | 343 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 940.00 | | 5 526.00 | 418 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 843.00 | 24 190.00 | 84 899.00 | 183 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 439.00 | 4 080.00 | 9 845.00 | 15 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 404.00 | 20 110.00 | 75 054.00 | 168 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 969.00 | 67 969.00 | | 67 969.00 |
UX Autres créances clients | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 409.00 | 16 531.00 | 64 448.00 | 126 409.00 |
VI Groupe et associés | 140 456.00 | 140 456.00 | | 140 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 228.00 | 246 228.00 | | 246 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 100.00 | 344 100.00 | | 344 100.00 |
VW T.V.A. | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 778.00 | 393 900.00 | 64 448.00 | 503 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 871.00 | 5 424.00 | | 2 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 761.00 | 12 114.00 | | 37 761.00 |
ST Autres comptes | 81 131.00 | 111 715.00 | | 81 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 784.00 | 91 933.00 | | 50 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 124.00 | 17 389.00 | | 1 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 964.00 | 36 077.00 | | 11 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 384.00 | 6 684.00 | | 5 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 255.00 | 12 108.00 | | 8 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 254.00 | 301 722.00 | | 178 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 638.00 | 92 902.00 | | 50 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 765.00 | 269 228.00 | | 182 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |