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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 981.00 | | 1 306 981.00 | 1 306 981.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 833 787.00 | 801 228.00 | | 833 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 960.00 | 32 559.00 | | 74 960.00 |
DL TOTAL (I) | 914 246.00 | 839 287.00 | | 914 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 851.00 | 121 831.00 | | 49 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 7 295.00 | | 5 826.00 |
EA Autres dettes | 177 058.00 | 172 054.00 | | 177 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 735.00 | 461 179.00 | | 392 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 981.00 | 1 300 466.00 | | 1 306 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 50 000.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 040.00 | 17 441.00 | | 15 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 960.00 | 32 559.00 | | 74 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 058.00 | 161 919.00 | 175 139.00 | 337 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 735.00 | 217 596.00 | 175 139.00 | 392 735.00 |