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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
AH Fonds commercial | 305 810.00 | | 305 810.00 | 305 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 348.00 | 13 169.00 | 6 179.00 | 19 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 977.00 | 42 030.00 | 37 946.00 | 79 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 910.00 | 61 646.00 | 355 264.00 | 416 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 494.00 | | 53 494.00 | 53 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 404.00 | 61 646.00 | 408 758.00 | 470 404.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 822.00 | 114 955.00 | | 139 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 691.00 | 24 867.00 | | 35 691.00 |
DL TOTAL (I) | 178 812.00 | 143 121.00 | | 178 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 835.00 | 148 010.00 | | 106 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 959.00 | 30 238.00 | | 48 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 31 946.00 | | 32 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 698.00 | 30 367.00 | | 41 698.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 946.00 | 240 561.00 | | 229 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 758.00 | 383 682.00 | | 408 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 309.00 | | | 157 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 527.00 | | 516 527.00 | 516 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 527.00 | | 516 527.00 | 516 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 10 313.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -83.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 2 643.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 658.00 | 645 830.00 | | 521 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 967.00 | 620 962.00 | | 485 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 691.00 | 24 867.00 | | 35 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 075.00 | | 18 835.00 | 398 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 810.00 | | | 305 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 006.00 | | 17 319.00 | 82 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | 1 516.00 | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 127.00 | 7 519.00 | | 54 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 681.00 | 7 519.00 | | 47 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
VB T. V. A. | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 625.00 | 33 988.00 | 72 637.00 | 106 625.00 |
VI Groupe et associés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 117.00 | 12 964.00 | 5 153.00 | 18 117.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 946.00 | 157 309.00 | 72 637.00 | 229 946.00 |