| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 506 964.00 | | 1 506 964.00 | 1 506 964.00 |
AP Constructions | 4 353 040.00 | 1 026 997.00 | 3 326 043.00 | 4 353 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 836.00 | 12 274.00 | 87 562.00 | 99 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 802.00 | 20 974.00 | 84 829.00 | 105 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 065 642.00 | 1 060 245.00 | 5 005 398.00 | 6 065 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CF Disponibilités | 1 013 382.00 | | 1 013 382.00 | 1 013 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 447.00 | | 1 022 447.00 | 1 022 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 089.00 | 1 060 244.00 | 6 027 844.00 | 7 088 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 370.00 | -1 147 368.00 | | -1 190 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 552.00 | -43 002.00 | | -143 552.00 |
DK Provisions réglementées | 58 209.00 | 58 209.00 | | 58 209.00 |
DL TOTAL (I) | 5 054 187.00 | 5 197 739.00 | | 5 054 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 395.00 | 904 654.00 | | 140 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 272.00 | 23 753.00 | | 35 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 990.00 | 53 396.00 | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 657.00 | 1 126 803.00 | | 973 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 844.00 | 6 324 542.00 | | 6 027 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 658.00 | 126 803.00 | | 973 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 930.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 42 633.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58 209.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 100 842.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | -100 842.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 024.00 | 438 006.00 | | 167 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 576.00 | 481 008.00 | | 310 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 552.00 | -43 002.00 | | -143 552.00 |