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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 340.00 | 91 216.00 | 3 123.00 | 94 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | 8 309.00 | 2 000.00 | 10 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 5 601.00 | 5 653.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 904.00 | 105 127.00 | 10 777.00 | 115 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 557.00 | 105 127.00 | 63 430.00 | 168 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 739.00 | | | -166 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DL TOTAL (I) | -151 409.00 | | | -151 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 100.00 | | | 182 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 840.00 | | | 214 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 887.00 | | | 110 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 093.00 | | | 104 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 998.00 | 13 129.00 | | 91 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 694.00 | 11 831.00 | | 87 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 1 298.00 | | 4 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 101.00 | 182 101.00 | | 182 101.00 |
UX Autres créances clients | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
VP Divers | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 840.00 | 214 840.00 | | 214 840.00 |