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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 488.00 | 67 525.00 | 10 963.00 | 78 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 980.00 | 73 912.00 | 21 068.00 | 94 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
084 Disponibilités | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
110 Total général Actif | 113 957.00 | 73 912.00 | 40 045.00 | 113 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
242 Autres charges externes. | 24 863.00 | | | 24 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
252 Charges sociales | 118.00 | | | 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 847.00 | | | 847.00 |