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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 784.00 | 24 573.00 | 16 212.00 | 40 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 116.00 | 2 585.00 | 3 531.00 | 6 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 716.00 | 30 760.00 | 39 956.00 | 70 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 955.00 | 58 408.00 | 65 547.00 | 123 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 499.00 | 14 197.00 | 761 302.00 | 775 499.00 |
BZ Autres créances | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CF Disponibilités | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 912.00 | | 48 912.00 | 48 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 879.00 | 14 197.00 | 911 682.00 | 925 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 834.00 | 72 605.00 | 977 229.00 | 1 049 834.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
DG Autres réserves | 110 363.00 | | | 110 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
DL TOTAL (I) | 283 055.00 | | | 283 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 618.00 | | | 359 618.00 |
EA Autres dettes | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 766.00 | | | 52 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 174.00 | | | 694 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 229.00 | | | 977 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 344.00 | | | 604 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 704.00 | 1 044.00 | 259 748.00 | 258 704.00 |
FG Production vendue services | 1 476 080.00 | 67 678.00 | 1 543 758.00 | 1 476 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 784.00 | 68 722.00 | 1 803 506.00 | 1 734 784.00 |
FM Production stockée | | | -22 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 39 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 522.00 | | | -5 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 937.00 | | | 1 839 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 673.00 | | | 1 728 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 495.00 | | 22 421.00 | 116 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510.00 | 5 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 961.00 | 123 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 451.00 | 76 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 862.00 | | 18 421.00 | 72 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | 4 000.00 | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 710.00 | 26 149.00 | 14 451.00 | 46 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 946.00 | 8 117.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 764.00 | 18 032.00 | 14 451.00 | 29 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 944.00 | 1 420.00 | 5 167.00 | 17 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 944.00 | 1 420.00 | 5 167.00 | 17 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 944.00 | 1 420.00 | 5 167.00 | 17 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420.00 | 5 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 264.00 | 28 264.00 | 77 000.00 | 105 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 547.00 | 139 547.00 | | 139 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 755.00 | 133 755.00 | | 133 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 766.00 | 52 766.00 | | 52 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
UX Autres créances clients | 758 462.00 | 758 462.00 | | 758 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 464.00 | 5 993.00 | 12 471.00 | 18 464.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 646.00 | 841 276.00 | 22 370.00 | 863 646.00 |
VW T.V.A. | 161 907.00 | 161 907.00 | | 161 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 815.00 | 604 344.00 | 89 471.00 | 693 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
ST Autres comptes | 207 580.00 | | | 207 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
YT Sous‐traitance | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 167.00 | | | 343 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
ZE Dividendes | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 009.00 | | | 457 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |