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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 164 906.00 | 55 356.00 | 2 109 550.00 | 2 164 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 471.00 | 20 861.00 | 483 611.00 | 504 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 972 222.00 | 76 217.00 | 2 896 005.00 | 2 972 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 62 075.00 | | 62 075.00 | 62 075.00 |
CF Disponibilités | 1 872 076.00 | | 1 872 076.00 | 1 872 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 372.00 | | 1 936 372.00 | 1 936 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 908 594.00 | 76 217.00 | 4 832 377.00 | 4 908 594.00 |
CU Autres participations | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 668 448.00 | 2 066 651.00 | | 2 668 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 577.00 | 601 797.00 | | 188 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 325.00 | 2 671 748.00 | | 2 860 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 836.00 | 1 929 488.00 | | 1 902 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 310.00 | 3 633.00 | | 63 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 188.00 | 50 810.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 052.00 | 1 984 931.00 | | 1 972 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 832 377.00 | 4 656 680.00 | | 4 832 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 175.00 | | 510 175.00 | 510 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 175.00 | | 510 175.00 | 510 175.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 945.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 350 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 350 000.00 | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 547.00 | 1 500.00 | | 29 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 547.00 | 1 500.00 | | 29 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 047.00 | 348 500.00 | | -22 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 552.00 | 49 263.00 | | 9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 896.00 | 840 732.00 | | 617 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 319.00 | 238 934.00 | | 429 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 577.00 | 601 797.00 | | 188 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 829.00 | 63 379.00 | 66 557.00 | 60 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 829.00 | 63 379.00 | 66 557.00 | 60 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 902 836.00 | 1 902 836.00 | | 1 902 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 040.00 | 64 296.00 | 93 745.00 | 158 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 335.00 | 1 970 335.00 | | 1 970 335.00 |