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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 819.00 | 9 980.00 | 21 839.00 | 31 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 352.00 | 11 864.00 | 94 488.00 | 106 352.00 |
060 Stock marchandises | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
084 Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
110 Total général Actif | 122 676.00 | 11 864.00 | 110 812.00 | 122 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 258.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 213.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 189 241.00 | | | 189 241.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 441.00 | | | 207 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 895.00 | | | 116 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 49 063.00 | | | 49 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
252 Charges sociales | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 762.00 | | | 203 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 117.00 | | | 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 174.00 | | | 101 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |