| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 897.00 | 6 603.00 | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 840.00 | 897.00 | 6 943.00 | 7 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 815.00 | | 20 815.00 | 20 815.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
110 Total général Actif | 39 781.00 | 897.00 | 38 884.00 | 39 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 910.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 150.00 | 106 423.00 | | 123 150.00 |
222 Production stockée | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
230 Autres produits | 1 860.00 | 872.00 | | 1 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 109.00 | 107 295.00 | | 130 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 98 618.00 | 76 025.00 | | 98 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 2 242.00 | | 1 819.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 800.00 | 16 800.00 | | 35 800.00 |
252 Charges sociales | 3 215.00 | 248.00 | | 3 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 872.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 352.00 | 96 188.00 | | 138 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 243.00 | 11 107.00 | | -8 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 965.00 | 371.00 | | 1 965.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 450.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 722.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 592.00 | 9 307.00 | | -6 592.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340.00 | | | 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |