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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 143.00 | 8 664.00 | 2 478.00 | 11 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 230.00 | 71 117.00 | 38 113.00 | 109 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 653.00 | 79 782.00 | 44 871.00 | 124 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 363.00 | | 249 363.00 | 249 363.00 |
BZ Autres créances | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CF Disponibilités | 81 447.00 | | 81 447.00 | 81 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 717.00 | | 10 717.00 | 10 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 385.00 | | 385 385.00 | 385 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 038.00 | 79 782.00 | 430 256.00 | 510 038.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 030.00 | 139 579.00 | | 159 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 030.00 | 19 451.00 | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 167 561.00 | 164 530.00 | | 167 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 199.00 | 135 210.00 | | 147 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | 72 113.00 | | 44 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 240.00 | 112 133.00 | | 66 240.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 13 871.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 694.00 | 406 128.00 | | 262 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 256.00 | 570 659.00 | | 430 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 748.00 | 13 878.00 | 845.00 | 66 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 748.00 | 13 878.00 | 845.00 | 66 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 199.00 | 50 962.00 | 96 237.00 | 147 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 866.00 | 264 866.00 | | 264 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 976.00 | 264 866.00 | 4 110.00 | 268 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 694.00 | 166 457.00 | 96 237.00 | 262 694.00 |