| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 451.00 | 7 146.00 | 1 305.00 | 8 451.00 |
040 Immobilisations financières | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 667.00 | 7 334.00 | 5 333.00 | 12 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 073.00 | | 91 073.00 | 91 073.00 |
072 Créances – Autres | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 188.00 | | 123 188.00 | 123 188.00 |
110 Total général Actif | 135 855.00 | 7 334.00 | 128 520.00 | 135 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 138.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 280.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 603.00 | | | 153 603.00 |
222 Production stockée | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 604.00 | | | 153 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
242 Autres charges externes. | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
252 Charges sociales | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 073.00 | | | 148 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -24 824.00 | | | -24 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 092.00 | | | 4 092.00 |