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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 450.00 | 1 842.00 | 2 608.00 | 4 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 450.00 | 1 842.00 | 12 608.00 | 14 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
110 Total général Actif | 43 447.00 | 1 842.00 | 41 605.00 | 43 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 134 606.00 | 157 038.00 | | 134 606.00 |
222 Production stockée | 9 340.00 | 3 060.00 | | 9 340.00 |
230 Autres produits | 1 758.00 | 623.00 | | 1 758.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 705.00 | 160 721.00 | | 145 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 782.00 | 41 621.00 | | 45 782.00 |
242 Autres charges externes. | 37 673.00 | 56 441.00 | | 37 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 2 077.00 | | 4 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 513.00 | 42 997.00 | | 44 513.00 |
252 Charges sociales | 20 585.00 | 19 778.00 | | 20 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 588.00 | 190.00 | | 588.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 186.00 | 163 118.00 | | 153 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 481.00 | -2 397.00 | | -7 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 803.00 | 883.00 | | 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 125.00 | -3 280.00 | | -3 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |