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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 653.00 | 1 288.00 | 365.00 | 1 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 598.00 | 9 351.00 | 19 247.00 | 28 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 251.00 | 10 639.00 | 19 612.00 | 30 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 066.00 | | 287 066.00 | 287 066.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 834.00 | | 379 834.00 | 379 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 086.00 | 10 639.00 | 399 446.00 | 410 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
DG Autres réserves | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
DL TOTAL (I) | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 481.00 | | | 196 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
EA Autres dettes | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 357.00 | | | 304 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 446.00 | | | 399 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 186.00 | | | 266 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 729.00 | | 585 729.00 | 585 729.00 |
FG Production vendue services | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 023.00 | | 592 023.00 | 592 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 665.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 053.00 | | | -3 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 425.00 | | | 598 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 014.00 | | | 574 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 125.00 | | 23 084.00 | 22 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 958.00 | 30 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 958.00 | 30 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 125.00 | | 23 084.00 | 22 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 540.00 | 9 091.00 | 7 992.00 | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 9 091.00 | 7 992.00 | 9 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 481.00 | 196 481.00 | | 196 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 287 066.00 | | | 287 066.00 |
VB T. V. A. | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 224.00 | 3 832.00 | 6 392.00 | 10 224.00 |
VI Groupe et associés | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
VW T.V.A. | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 357.00 | 266 186.00 | 6 392.00 | 304 357.00 |