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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 900.00 | 6 837.00 | 14 062.00 | 20 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 2 757.00 | 14 242.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 163.00 | 32 075.00 | 140 088.00 | 172 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 035.00 | 41 670.00 | 177 364.00 | 219 035.00 |
BT Marchandises | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BZ Autres créances | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CF Disponibilités | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 964.00 | | 53 964.00 | 53 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 000.00 | 41 670.00 | 231 329.00 | 273 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 647.00 | -6 020.00 | | -3 647.00 |
DL TOTAL (I) | 10 331.00 | 13 979.00 | | 10 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 931.00 | 208 459.00 | | 179 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 420.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 811.00 | 20 690.00 | | 27 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 251.00 | 21 018.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 998.00 | 251 588.00 | | 220 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 329.00 | 265 568.00 | | 231 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 177.00 | | 303 177.00 | 303 177.00 |
FD Production vendue biens | -2 003.00 | | -2 003.00 | -2 003.00 |
FG Production vendue services | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 260.00 | |
GE Autres charges | | | 19 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 222.00 | 23 500.00 | | 10 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 222.00 | 23 500.00 | | 10 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 196.00 | 23 500.00 | | 10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 606.00 | 249 871.00 | | 317 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 254.00 | 255 892.00 | | 321 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 647.00 | -6 020.00 | | -3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 035.00 | | | 219 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 163.00 | | | 172 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 411.00 | 26 260.00 | | 15 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 658.00 | 4 180.00 | | 2 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 1 700.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 20 380.00 | | 11 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
VC Groupe et associés | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 852.00 | 29 603.00 | 129 716.00 | 179 852.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400.00 | | | 400.00 |
VP Divers | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 081.00 | 34 109.00 | 8 972.00 | 43 081.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 998.00 | 70 749.00 | 129 716.00 | 220 998.00 |