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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 670.00 | 470.00 | 200.00 | 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
040 Immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 765.00 | 4 118.00 | 647.00 | 4 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
060 Stock marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
072 Créances – Autres | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
084 Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
110 Total général Actif | 22 099.00 | 4 118.00 | 17 981.00 | 22 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 594.00 | | | 70 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 30 483.00 | | | 30 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | | | 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 590.00 | | | 26 590.00 |
252 Charges sociales | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
262 Autres charges | 529.00 | | | 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
294 Charges financières | 233.00 | | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |