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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 739.00 | 17 553.00 | 17 186.00 | 34 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 789.00 | 28 303.00 | 79 486.00 | 107 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
BZ Autres créances | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CF Disponibilités | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 597.00 | 28 303.00 | 185 293.00 | 213 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 540.00 | 25 612.00 | | 54 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 807.00 | 28 928.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 71 947.00 | 61 140.00 | | 71 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 901.00 | 16 535.00 | | 25 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 957.00 | 34 789.00 | | 32 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | 12 134.00 | | 18 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | 38 673.00 | | 22 881.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 346.00 | 102 146.00 | | 113 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 293.00 | 163 285.00 | | 185 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 598.00 | 89 630.00 | | 96 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 842.00 | | 293 842.00 | 293 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 842.00 | | 293 842.00 | 293 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 61.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 61.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | -2 489.00 | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 4 548.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 998.00 | 247 508.00 | | 298 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 191.00 | 218 580.00 | | 288 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 807.00 | 28 928.00 | | 10 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 586.00 | | 5 203.00 | 102 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 036.00 | | 5 203.00 | 31 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 076.00 | 5 227.00 | | 23 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 5 227.00 | | 13 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 937.00 | | | 68 937.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 894.00 | 9 145.00 | 16 749.00 | 25 894.00 |
VI Groupe et associés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VP Divers | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VW T.V.A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 646.00 | 93 898.00 | 16 749.00 | 110 646.00 |