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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 368.00 | 8 634.00 | 2 734.00 | 11 368.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 108.00 | 9 374.00 | 3 734.00 | 13 108.00 |
060 Stock marchandises | 17 146.00 | 1 000.00 | 16 146.00 | 17 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 014.00 | 353.00 | 15 661.00 | 16 014.00 |
072 Créances – Autres | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
084 Disponibilités | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 812.00 | 1 353.00 | 92 459.00 | 93 812.00 |
110 Total général Actif | 106 920.00 | 10 727.00 | 96 194.00 | 106 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 881.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 819.00 | | | 75 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 605.00 | | | 118 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 785.00 | | | 62 785.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 692.00 | | | -9 692.00 |
242 Autres charges externes. | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
252 Charges sociales | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 353.00 | | | 353.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |