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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 089.00 | 76 346.00 | 36 742.00 | 113 089.00 |
040 Immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 185.00 | 76 346.00 | 192 838.00 | 269 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
084 Disponibilités | 151 192.00 | | 151 192.00 | 151 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 887.00 | | 164 887.00 | 164 887.00 |
110 Total général Actif | 434 071.00 | 76 346.00 | 357 725.00 | 434 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 995.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 675.00 | | | 459 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
230 Autres produits | -414.00 | | | -414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 090.00 | | | 463 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 280.00 | | | 139 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 330.00 | | | -3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 84 470.00 | | | 84 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 271.00 | | | 139 271.00 |
252 Charges sociales | 47 135.00 | | | 47 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
262 Autres charges | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 429 261.00 | | | 429 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 828.00 | | | 33 828.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 604.00 | | | 261 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 193.00 | | | 25 193.00 |