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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 235.00 | 17 107.00 | 1 128.00 | 18 235.00 |
AP Constructions | 958.00 | 80.00 | 878.00 | 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 890.00 | 715.00 | 7 175.00 | 7 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 741.00 | 28 224.00 | 19 517.00 | 47 741.00 |
BF Prêts | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 627.00 | 46 125.00 | 37 501.00 | 83 627.00 |
BT Marchandises | 95 639.00 | | 95 639.00 | 95 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 276.00 | 1 277.00 | 137 999.00 | 139 276.00 |
BZ Autres créances | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
CF Disponibilités | 134 996.00 | | 134 996.00 | 134 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 436.00 | 1 277.00 | 396 159.00 | 397 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 063.00 | 47 402.00 | 433 661.00 | 481 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
DH Report à nouveau | 64 065.00 | 55 120.00 | | 64 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 018.00 | 37 435.00 | | 42 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 512.00 | 1 039.00 | | 1 512.00 |
DL TOTAL (I) | 121 840.00 | 107 839.00 | | 121 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 947.00 | | 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 35.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 041.00 | 156 905.00 | | 175 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 557.00 | 85 353.00 | | 109 557.00 |
EA Autres dettes | 16 183.00 | 7 620.00 | | 16 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 821.00 | 250 859.00 | | 311 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 661.00 | 358 698.00 | | 433 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 821.00 | 250 859.00 | | 311 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 676.00 | | 1 291 676.00 | 1 291 676.00 |
FG Production vendue services | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 314.00 | | 1 292 314.00 | 1 292 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | 749.00 | | 1 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 20.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527.00 | 236.00 | | 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 455.00 | 383.00 | | 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 639.00 | | 1 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 1 155.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | 1 155.00 | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | -515.00 | | -569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 5 757.00 | | 7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 823.00 | 1 029 618.00 | | 1 295 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 805.00 | 992 183.00 | | 1 253 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 018.00 | 37 435.00 | | 42 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 123.00 | | 21 879.00 | 63 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 83 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 56 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 607.00 | | 21 482.00 | 35 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | 397.00 | 10 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 220.00 | 6 606.00 | 312.00 | 37 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | 6 606.00 | 312.00 | 22 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 836.00 | 441.00 | | 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 836.00 | 441.00 | | 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836.00 | 441.00 | | 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 041.00 | 175 041.00 | | 175 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 068.00 | 29 068.00 | | 29 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
UP Prêts | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 137 744.00 | 137 744.00 | | 137 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 606.00 | 175 606.00 | | 175 606.00 |
VW T.V.A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 653.00 | 311 653.00 | | 311 653.00 |