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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 800.00 | 555.00 | 1 244.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 376.00 | 3 103.00 | 2 272.00 | 5 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 019.00 | 409 998.00 | 358 020.00 | 768 019.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 835.00 | 413 657.00 | 376 177.00 | 789 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 414.00 | 4 276.00 | 219 138.00 | 223 414.00 |
BZ Autres créances | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 332 781.00 | | 332 781.00 | 332 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 476.00 | 4 276.00 | 581 199.00 | 585 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 312.00 | 417 934.00 | 957 377.00 | 1 375 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 192 741.00 | | | 192 741.00 |
DH Report à nouveau | -11 537.00 | | | -11 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 368.00 | | | 60 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
DL TOTAL (I) | 267 306.00 | | | 267 306.00 |
DP Provisions pour risques | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 544.00 | | | 529 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 657.00 | | | 95 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 073.00 | | | 687 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 377.00 | | | 957 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 865.00 | | | 286 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 739.00 | | 86 576.00 | 803 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 479.00 | 789 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 479.00 | 788 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 269.00 | | 86 405.00 | 802 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | 170.00 | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 528.00 | 165 430.00 | 55 301.00 | 303 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 528.00 | 165 430.00 | 55 301.00 | 303 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 657.00 | 95 657.00 | | 95 657.00 |
UX Autres créances clients | 223 415.00 | 218 284.00 | 5 131.00 | 223 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 545.00 | 129 337.00 | 398 280.00 | 529 545.00 |
VI Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 114.00 | | | 260 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 349.00 | 235 218.00 | 5 131.00 | 240 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 073.00 | 286 865.00 | 398 280.00 | 687 073.00 |