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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 2 995 000.00 | | 2 995 000.00 | 2 995 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 133.00 | 86 819.00 | 84 314.00 | 171 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 940.00 | 213 603.00 | 113 338.00 | 326 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 410.00 | 303 175.00 | 3 196 235.00 | 3 499 410.00 |
BT Marchandises | 293 168.00 | | 293 168.00 | 293 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 904.00 | | 201 904.00 | 201 904.00 |
BZ Autres créances | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 228 830.00 | | 228 830.00 | 228 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 491.00 | | 773 491.00 | 773 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 901.00 | 303 175.00 | 3 969 726.00 | 4 272 901.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 294.00 | 1 488 642.00 | | 1 750 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 234.00 | 261 652.00 | | 362 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 528.00 | 1 970 294.00 | | 2 332 528.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 983.00 | 987 436.00 | | 733 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 109.00 | 505 500.00 | | 395 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 021.00 | 332 340.00 | | 371 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 041.00 | 95 888.00 | | 137 041.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 197.00 | 1 921 165.00 | | 1 637 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 726.00 | 3 921 459.00 | | 3 969 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 149.00 | 1 215 812.00 | | 1 191 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 109.00 | | | 395 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 088.00 | | 3 177.00 | 3 501 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 3 499 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 855.00 | 498 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997 754.00 | | | 2 997 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 751.00 | | 3 177.00 | 499 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 427.00 | 72 602.00 | 4 855.00 | 235 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 547.00 | 207.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 880.00 | 72 396.00 | 4 855.00 | 232 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 021.00 | 371 021.00 | | 371 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 892.00 | 33 892.00 | | 33 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 904.00 | 201 904.00 | | 201 904.00 |
VB T. V. A. | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 575.00 | 287 527.00 | 386 433.00 | 733 575.00 |
VI Groupe et associés | 395 109.00 | 395 109.00 | | 395 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 289.00 | | | 288 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 992.00 | 251 492.00 | 3 500.00 | 254 992.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 197.00 | 1 191 149.00 | 386 433.00 | 1 637 197.00 |