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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 049.00 | 29 535.00 | 45 513.00 | 75 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 154.00 | 323 634.00 | 71 520.00 | 395 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 432.00 | 17 265.00 | 4 167.00 | 21 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 005.00 | 370 435.00 | 141 570.00 | 512 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 779.00 | | 198 779.00 | 198 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 784.00 | 370 435.00 | 340 349.00 | 710 784.00 |
CU Autres participations | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 273.00 | 63 192.00 | | 98 273.00 |
DH Report à nouveau | 117 450.00 | 117 450.00 | | 117 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 249.00 | 35 081.00 | | 33 249.00 |
DL TOTAL (I) | 257 774.00 | 224 524.00 | | 257 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 167.00 | 100 167.00 | | 82 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 62.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 425.00 | | |
EA Autres dettes | 275.00 | 270.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 575.00 | 101 925.00 | | 82 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 349.00 | 326 449.00 | | 340 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 408.00 | 101 925.00 | | 18 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 6 760.00 | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 777.00 | 94 057.00 | | 91 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 527.00 | 58 976.00 | | 58 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 249.00 | 35 081.00 | | 33 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 209.00 | | 31 796.00 | 480 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 079.00 | | 10 970.00 | 64 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 664.00 | | 923.00 | 415 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | 19 903.00 | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 138.00 | 46 297.00 | | 324 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 280.00 | 8 256.00 | | 21 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 858.00 | 38 041.00 | | 302 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 442.00 | 18 275.00 | 64 167.00 | 82 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 447.00 | 18 280.00 | 46 167.00 | 64 447.00 |
UX Autres créances clients | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 516.00 | 18 349.00 | 46 167.00 | 64 516.00 |