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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 449.00 | 60 772.00 | 676.00 | 61 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 244.00 | 135 294.00 | 294 950.00 | 430 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 632.00 | 196 066.00 | 322 566.00 | 518 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BZ Autres créances | 56 842.00 | | 56 842.00 | 56 842.00 |
CF Disponibilités | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 574.00 | | 142 574.00 | 142 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 206.00 | 196 066.00 | 465 140.00 | 661 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 039.00 | 340 039.00 | | 340 039.00 |
DH Report à nouveau | -553 812.00 | -422 667.00 | | -553 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 228.00 | -131 144.00 | | 224 228.00 |
DL TOTAL (I) | 10 456.00 | -213 773.00 | | 10 456.00 |
DQ Provisions pour charges | | 300 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 470.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 684.00 | 217 032.00 | | 309 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 000.00 | 45 712.00 | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 34 800.00 | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 202 845.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 454 684.00 | 500 389.00 | | 454 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 140.00 | 587 086.00 | | 465 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 684.00 | 500 389.00 | | 454 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 442.00 | | 41 190.00 | 477 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 162.00 | | 16 530.00 | 475 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 4 200.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 150.00 | 56 916.00 | | 139 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 150.00 | 56 916.00 | | 139 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 470.00 | | 300 470.00 | 300 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 470.00 | | 300 470.00 | 300 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 684.00 | 309 684.00 | | 309 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 764.00 | 126 284.00 | 6 480.00 | 132 764.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 684.00 | 454 684.00 | | 454 684.00 |