| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 969.00 | 35 471.00 | 1 499.00 | 36 969.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 563.00 | 2 228.00 | 3 335.00 | 5 563.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 10 667.00 | 149 333.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 302.00 | 152 312.00 | 92 990.00 | 245 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 107.00 | 111 801.00 | 124 306.00 | 236 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 517.00 | 312 478.00 | 517 039.00 | 829 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BT Marchandises | 111 620.00 | | 111 620.00 | 111 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 097.00 | | 70 097.00 | 70 097.00 |
BZ Autres créances | 174 724.00 | | 174 724.00 | 174 724.00 |
CF Disponibilités | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 447.00 | | 454 447.00 | 454 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 964.00 | 312 478.00 | 971 486.00 | 1 283 964.00 |
CU Autres participations | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | 302 000.00 | | 302 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 746.00 | -273 580.00 | | -551 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 206.00 | -278 166.00 | | -166 206.00 |
DL TOTAL (I) | -415 952.00 | -249 746.00 | | -415 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 898.00 | 223 143.00 | | 241 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 955.00 | 39 254.00 | | 33 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 159.00 | 718 277.00 | | 859 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 187.00 | 138 323.00 | | 237 187.00 |
EA Autres dettes | 15 237.00 | 12 015.00 | | 15 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 437.00 | 1 131 012.00 | | 1 387 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 486.00 | 881 266.00 | | 971 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 703.00 | 1 039 900.00 | | 1 233 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 086.00 | 81 274.00 | | 61 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 970 149.00 | | 2 970 149.00 | 2 970 149.00 |
FD Production vendue biens | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 203.00 | | 2 990 203.00 | 2 990 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 951 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 744.00 | |
GE Autres charges | | | 49 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 264 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 964.00 | 30 243.00 | | 22 964.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 48 470.00 | 15 630.00 | | 48 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 112.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 388.00 | 6 112.00 | | 96 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 15 227.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 896.00 | -9 115.00 | | 93 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 860.00 | 3 068 141.00 | | 3 109 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 065.00 | 3 346 307.00 | | 3 276 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 206.00 | -278 166.00 | | -166 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 324.00 | 4 082.00 | | 11 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 508.00 | | 215 209.00 | 618 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 11 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 829 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 563.00 | | 3 872.00 | 95 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 071.00 | | 211 338.00 | 470 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 734.00 | 80 744.00 | | 231 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 673.00 | 6 798.00 | | 28 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 1 113.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 946.00 | 72 834.00 | | 201 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 159.00 | 859 159.00 | | 859 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 406.00 | 88 406.00 | | 88 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
UX Autres créances clients | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 898.00 | 88 164.00 | 144 043.00 | 241 898.00 |
VI Groupe et associés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 258.00 | 244 821.00 | 11 438.00 | 256 258.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 437.00 | 1 233 703.00 | 144 043.00 | 1 387 437.00 |