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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 177.00 | 15 000.00 | 10 177.00 | 25 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 663.00 | 17 495.00 | 9 168.00 | 26 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 789.00 | 45 938.00 | 20 851.00 | 66 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 831.00 | | 19 831.00 | 19 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 458.00 | | 278 458.00 | 278 458.00 |
BZ Autres créances | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
CF Disponibilités | 136 394.00 | | 136 394.00 | 136 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 309.00 | | 448 309.00 | 448 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 098.00 | 45 938.00 | 469 160.00 | 515 098.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 135 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 975.00 | 809.00 | | 2 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 464.00 | 77 266.00 | | 118 464.00 |
DL TOTAL (I) | 334 690.00 | 221 325.00 | | 334 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 969.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 50 683.00 | | 51 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 554.00 | 59 621.00 | | 66 554.00 |
EA Autres dettes | 16 265.00 | 25 870.00 | | 16 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 470.00 | 137 143.00 | | 134 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 160.00 | 358 468.00 | | 469 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 161.00 | 8 835.00 | 1 058.00 | 38 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 1 120.00 | | 12 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 7 715.00 | 1 058.00 | 25 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 555.00 | 66 555.00 | | 66 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 085.00 | 292 085.00 | | 292 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 590.00 | 292 085.00 | 1 505.00 | 293 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 470.00 | 134 470.00 | | 134 470.00 |