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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -11.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 851 873.00 | | 851 873.00 | 851 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 654 000.00 | | 3 654 000.00 | 3 654 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 768.00 | | 1 023 768.00 | 1 023 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 708.00 | | 207 708.00 | 207 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 350.00 | | 5 807 350.00 | 5 807 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 699.00 | | 5 821 699.00 | 5 821 699.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 699 876.00 | | | 699 876.00 |
DH Report à nouveau | -1 691 023.00 | | | -1 691 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479 985.00 | | | 5 479 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 062.00 | | | 3 856 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 000.00 | | | 553 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 630.00 | | | 210 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 800.00 | | | 398 800.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 637.00 | | | 1 965 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 699.00 | | | 5 821 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 637.00 | | | 1 965 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 548.00 | | 480 548.00 | 480 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 548.00 | | 480 548.00 | 480 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 600.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 862 000.00 | | | 6 862 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 862 082.00 | | | 6 862 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 965.00 | | | 174 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 464.00 | | | 184 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 677 617.00 | | | 6 677 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 387 153.00 | | | 7 387 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 167.00 | | | 1 907 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 479 985.00 | | | 5 479 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 348.00 | | 12 500.00 | 11 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 348.00 | | 12 500.00 | 11 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 993.00 | 539 993.00 | | 539 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 135 647.00 | 135 647.00 | | 135 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 128 973.00 | 1 128 973.00 | | 1 128 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 169.00 | 25 169.00 | | 25 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 665.00 | 160 816.00 | 1 849.00 | 162 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 588.00 | 1 808 588.00 | | 1 808 588.00 |