| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 034.00 | 35 114.00 | 23 919.00 | 59 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BF Prêts | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 017.00 | 35 114.00 | 472 902.00 | 508 017.00 |
BT Marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 760.00 | | 494 760.00 | 494 760.00 |
BZ Autres créances | 864 739.00 | 3 599.00 | 861 140.00 | 864 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 846.00 | 3 599.00 | 1 360 246.00 | 1 363 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 863.00 | 38 714.00 | 1 833 149.00 | 1 871 863.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 527 381.00 | 447 731.00 | | 527 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 092.00 | 244 649.00 | | 86 092.00 |
DL TOTAL (I) | 723 473.00 | 802 381.00 | | 723 473.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 916.00 | 412 566.00 | | 213 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 768.00 | 220 679.00 | | 280 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 269.00 | 17 047.00 | | 17 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | 310 489.00 | | 49 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 447.00 | 961 124.00 | | 508 447.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | 26 269.00 | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 675.00 | 1 948 176.00 | | 1 089 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 149.00 | 2 790 558.00 | | 1 833 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 571.00 | 1 601 791.00 | | 880 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 916.00 | 17 566.00 | | 12 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 900.00 | | 1 572 900.00 | 1 572 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 900.00 | | 1 572 900.00 | 1 572 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 448.00 | 18 045.00 | | 51 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 417.00 | 3 058.00 | | 8 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 417.00 | 3 058.00 | | 8 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 64.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280.00 | 450.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 514.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 953.00 | 2 543.00 | | 5 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 505.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 92 414.00 | | 4 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 431.00 | 5 748 520.00 | | 1 661 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 339.00 | 5 503 870.00 | | 1 575 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 092.00 | 244 649.00 | | 86 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 271.00 | | 19 013.00 | 489 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 508 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 59 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 530.00 | | 4 771.00 | 54 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 741.00 | | 14 242.00 | 434 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 937.00 | 6 443.00 | 266.00 | 28 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 937.00 | 6 443.00 | 266.00 | 28 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 837.00 | 3 599.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837.00 | 3 599.00 | 1 837.00 | 1 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 837.00 | 3 599.00 | 21 837.00 | 41 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 599.00 | 21 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 768.00 | 71 664.00 | 158 376.00 | 280 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 324.00 | 264 324.00 | | 264 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 525.00 | 138 525.00 | | 138 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 273.00 | 37 273.00 | | 37 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UP Prêts | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
UX Autres créances clients | 494 760.00 | 494 760.00 | | 494 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VB T. V. A. | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VC Groupe et associés | 529 429.00 | 529 429.00 | | 529 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VP Divers | 207 649.00 | 207 649.00 | | 207 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 208.00 | 1 360 225.00 | 447 983.00 | 1 808 208.00 |
VW T.V.A. | 101 912.00 | 101 912.00 | | 101 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 675.00 | 880 571.00 | 158 376.00 | 1 089 675.00 |