| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 635.00 | 42 971.00 | 38 663.00 | 81 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BF Prêts | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 862.00 | 42 971.00 | 672 890.00 | 715 862.00 |
BT Marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 006.00 | | 562 006.00 | 562 006.00 |
BZ Autres créances | 479 687.00 | 1 978.00 | 477 708.00 | 479 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 982.00 | 1 978.00 | 1 041 003.00 | 1 042 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 845.00 | 44 950.00 | 1 713 894.00 | 1 758 845.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 734.00 | 384 152.00 | | 346 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 216.00 | 82 582.00 | | -29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 427 517.00 | 576 734.00 | | 427 517.00 |
DP Provisions pour risques | 73 649.00 | 40 000.00 | | 73 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 649.00 | 40 000.00 | | 73 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 514.00 | 378 715.00 | | 155 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 795.00 | 183 975.00 | | 178 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413.00 | 2 071.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 63 305.00 | | 47 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 807.00 | 773 964.00 | | 811 807.00 |
EA Autres dettes | 18 530.00 | 26 319.00 | | 18 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 727.00 | 1 428 352.00 | | 1 212 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 894.00 | 2 045 086.00 | | 1 713 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 668.00 | 1 169 281.00 | | 1 036 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514.00 | 3 715.00 | | 3 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 185 175.00 | | 1 185 175.00 | 1 185 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 175.00 | | 1 185 175.00 | 1 185 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 649.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 022.00 | 76 241.00 | | 167 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 403.00 | 4 204.00 | | 6 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 403.00 | 4 204.00 | | 6 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 839.00 | 389.00 | | 1 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 389.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 564.00 | 3 815.00 | | 4 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -728.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 888.00 | 2 351 695.00 | | 1 389 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 105.00 | 2 269 113.00 | | 1 419 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 216.00 | 82 582.00 | | -29 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 945.00 | | 8 030.00 | 709 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 054.00 | 634 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 113.00 | 715 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | 81 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | | 1 687.00 | 80 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 937.00 | | 6 343.00 | 629 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 407.00 | 9 623.00 | 59.00 | 33 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 407.00 | 9 623.00 | 59.00 | 33 407.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 53 649.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 1 978.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 072.00 | 1 978.00 | 2 072.00 | 2 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 072.00 | 55 628.00 | 22 072.00 | 42 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 628.00 | 22 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 795.00 | 2 736.00 | 150 418.00 | 178 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498 014.00 | 498 014.00 | | 498 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 299.00 | 209 299.00 | | 209 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
UP Prêts | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
UX Autres créances clients | 562 006.00 | 562 006.00 | | 562 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VC Groupe et associés | 297 637.00 | 297 637.00 | | 297 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VP Divers | 156 292.00 | 156 292.00 | | 156 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 087.00 | 1 041 861.00 | 633 226.00 | 1 675 087.00 |
VW T.V.A. | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 727.00 | 1 036 668.00 | 150 418.00 | 1 212 727.00 |