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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 520.00 | 73 520.00 | | 73 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 010.00 | 53 529.00 | 6 481.00 | 60 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 822.00 | 1 763 234.00 | 473 589.00 | 2 236 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 375.00 | 52 821.00 | 259 554.00 | 312 375.00 |
BZ Autres créances | 139 092.00 | | 139 092.00 | 139 092.00 |
CF Disponibilités | 1 162 400.00 | | 1 162 400.00 | 1 162 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 523.00 | 52 821.00 | 1 564 702.00 | 1 617 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 345.00 | 1 816 055.00 | 2 038 290.00 | 3 854 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 094 244.00 | 1 632 886.00 | 461 358.00 | 2 094 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 286 259.00 | 1 286 259.00 | | 1 286 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 402 054.00 | 402 054.00 | | 402 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 186 508.00 | -949 415.00 | | -1 186 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 423.00 | -237 093.00 | | -343 423.00 |
DL TOTAL (I) | 266 344.00 | 609 767.00 | | 266 344.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 319 999.00 | 319 999.00 | | 319 999.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 333.00 | | | 702 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 334.00 | 211 185.00 | | 197 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 051.00 | 388 601.00 | | 298 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 703.00 | 86 990.00 | | 122 703.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | 15 726.00 | | 5 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 933.00 | 37 822.00 | | 119 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 946.00 | 1 066 724.00 | | 1 771 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 290.00 | 1 676 491.00 | | 2 038 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 793.00 | 1 060 324.00 | | 1 769 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 832.00 | 568 264.00 | 1 007 096.00 | 438 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 832.00 | 568 264.00 | 1 007 096.00 | 438 832.00 |
FN Production immobilisée | | | 216 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 765.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 489.00 | -86 679.00 | | -62 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 740.00 | 1 753 470.00 | | 1 236 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 163.00 | 1 990 563.00 | | 1 580 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 423.00 | -237 093.00 | | -343 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 123.00 | | 220 124.00 | 2 020 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 951 128.00 | | 216 636.00 | 1 951 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 426.00 | 2 236 822.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 167 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 426.00 | 60 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 947.00 | | 3 489.00 | 59 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 894.00 | 281 765.00 | 3 426.00 | 1 484 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 427 247.00 | 279 159.00 | | 1 427 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 349.00 | 2 607.00 | 3 426.00 | 54 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 319 999.00 | 319 999.00 | | 319 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 051.00 | 298 051.00 | | 298 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 760.00 | 64 760.00 | | 64 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 312 375.00 | 312 375.00 | | 312 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 333.00 | | 702 333.00 | 702 333.00 |
VI Groupe et associés | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 873.00 | 455 123.00 | 5 750.00 | 460 873.00 |
VW T.V.A. | 30 629.00 | 30 629.00 | | 30 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 946.00 | 1 069 613.00 | 702 333.00 | 1 771 946.00 |